Bebas risiko pilihan trading

BREAKING DOWN Option Pilihan adalah efek yang sangat serbaguna. Pedagang menggunakan opsi untuk berspekulasi, yang merupakan praktik yang relatif berisiko, sementara hedgers menggunakan opsi untuk mengurangi risiko memegang aset. Dalam hal spekulasi, pembeli opsi dan penulis memiliki pandangan yang bertentangan mengenai prospek kinerja keamanan yang mendasarinya. Opsi Call Option Call memberi pilihan untuk membeli dengan harga tertentu, sehingga pembeli menginginkan stoknya naik. Sebaliknya, pilihan penulis perlu memberikan underlying saham jika harga pasar saham melebihi pemogokan karena kewajiban kontraktual. Seorang penulis pilihan yang menjual opsi call percaya bahwa harga saham yang mendasarinya akan turun relatif terhadap harga opsi pemogokan selama masa opsi, karena begitulah cara dia akan menuai keuntungan maksimal. Ini adalah pandangan yang berlawanan dari pilihan pembeli. Pembeli percaya bahwa saham yang mendasarinya akan meningkat jika hal ini terjadi, pembeli akan dapat memperoleh saham dengan harga lebih rendah dan kemudian menjualnya untuk keuntungan. Namun, jika saham yang mendasarinya tidak menutup di atas harga strike pada tanggal kedaluwarsa, pembeli opsi akan kehilangan premi yang dibayarkan untuk opsi panggilan tersebut. Opsi Option Put memberikan pilihan untuk menjual dengan harga tertentu, sehingga pembeli menginginkan stok turun. Kebalikannya adalah benar untuk meletakkan penulis pilihan. Misalnya, pembeli put option bearish pada saham yang mendasarinya dan yakin harga pasarnya akan turun di bawah harga strike yang ditentukan pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. Di sisi lain, seorang penulis pilihan yang mengenakan shorts put option percaya bahwa harga saham yang mendasarinya akan meningkat sekitar harga yang ditentukan pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika harga saham yang mendasari ditutup di atas strike price yang ditentukan pada tanggal kedaluwarsa, maka put option writer keuntungan maksimal tercapai. Sebaliknya, pemegang opsi put hanya akan mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham di bawah harga strike. Jika harga saham yang mendasari jatuh di bawah harga strike, penulis put option berkewajiban untuk membeli saham yang mendasari harga strike. Option Trading Risks Anda pasti pernah mendengar hal-hal seperti Option trading adalah risky atau option trading adalah investasi berisiko tinggi. Kendaraan sebelumnya, benar Jadi apa pilihan risiko trading Apa jenis risiko perdagangan opsi yang ada? Bisakah kita benar-benar bangkrut dalam perdagangan opsi Kami akan berusaha untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan lebih banyak lagi di halaman ini. Apa Risiko Option Trading Sebenarnya, apa arti risiko di pasar saham? Risiko didefinisikan sebagai probabilitas hilangnya modal trading. Dalam istilah awam, itu berarti peluang untuk kehilangan uang. Perdagangan opsi dianggap berisiko terutama karena kemungkinan hilangnya modal perdagangan karena sifat opsi saham yang leverage. Banyak bentuk risiko perdagangan opsi dapat menyebabkan kerugian besar. Pemahaman yang lengkap pasti akan membantu pedagang opsi bertahan lebih lama di pasar opsi. SAHAM PICK MASTER Mungkin Pilihan Saham Paling Akurat Di Dunia. Risiko Opsi Perdagangan. Kata Resmi Untuk mengeksplorasi risiko opsi trading apa, kita mulai dengan dokumen yang paling otoritatif. Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar oleh CBOE (Chicago Board of Exchange). Silahkan download dan baca dokumennya disini. Di sini, kita akan mengeksplorasi beberapa elemen penting dalam dokumen yang berkaitan dengan risiko perdagangan opsi. Bab utama yang menjelaskan risiko opsi perdagangan dalam karakteristik dan risiko dokumen Standardised Options ada pada Bab X (Bab 10 namun X benar-benar keren, bukan), yang mengklasifikasikan risiko ini berdasarkan pilihan pembeli, penjual opsi (penulis) dan lainnya. Risiko. Kami merangkum masing-masing opsi ini risiko perdagangan khusus untuk opsi saham di bawah ini. Risiko perdagangan opsi yang berkaitan dengan pilihan pembeli adalah: 1. Resiko kehilangan seluruh investasi Anda dalam waktu yang relatif singkat. 2. Risiko kehilangan seluruh investasi Anda meningkat karena opsi tersebut keluar dari uang (OTM) dan saat kadaluarsa akan berakhir. 3. Pilihan gaya Eropa yang tidak memiliki pasar sekunder untuk menjual opsi sebelum kadaluwarsa hanya dapat mewujudkan nilainya pada saat kadaluarsa. 4. Ketentuan latihan spesifik dari kontrak opsi tertentu dapat menimbulkan risiko. 5. Agen peraturan dapat memberlakukan pembatasan latihan, yang menghentikan Anda untuk mewujudkan nilai. Risiko perdagangan opsi yang berkaitan dengan pilihan penjual adalah: 1. Pilihan yang terjual dapat dilakukan kapan saja sebelum kadaluarsa. 2. Pedagang Covered Call melupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ketika saham yang mendasari naik di atas harga strike dari opsi panggilan yang terjual dan terus mengambil risiko kerugian karena penurunan saham yang mendasarinya. 3. Penulis Panggilan Telanjang Menulis risiko kerugian tak terbatas jika stok dasarnya naik. 4. Penulis Naked Put Write risiko kerugian tak terbatas jika underlying stock turun. 5. Penulis posisi telanjang menjalankan risiko margin jika posisi mengalami kerugian yang signifikan. Risiko seperti itu mungkin termasuk likuidasi oleh broker. 6. Penulis dari call options bisa kehilangan lebih banyak uang daripada short seller dari saham tersebut pada kenaikan yang sama dengan underlying saham. Ini adalah contoh bagaimana leverage dalam opsi dapat bekerja melawan option trader. 7. Penulis Naked Call Write diwajibkan untuk menyerahkan saham saham underlyng jika opsi panggilan tersebut dilakukan. 8. Opsi panggilan dapat dilakukan di luar jam pasar sehingga tindakan pemulihan yang efektif tidak dapat dilakukan oleh penulis pilihan tersebut. 9. Penulis opsi saham diwajibkan berdasarkan opsi yang mereka jual meskipun pasar perdagangan tidak tersedia atau mereka tidak dapat melakukan transaksi penutupan. 10. Nilai stok yang mendasarinya mungkin melonjak atau parit tak terduga, mengarah ke latihan otomatis. Risiko perdagangan opsi lainnya adalah: 1. Kompleksitas beberapa strategi pilihan merupakan risiko yang signifikan. 2. Opsi pertukaran perdagangan atau pasar dan kontrak opsi itu sendiri terbuka terhadap perubahan setiap saat. Ketersediaan dan kondisi yang tidak boleh dijadikan permenant. 3. Pilihan pasar memiliki hak untuk menghentikan perdagangan opsi apapun, sehingga mencegah investor untuk menyadari nilai. 4. Resiko pelaporan nilai latihan yang salah. 5. Jika perusahaan pialang opsi bangkrut, investor melakukan trading melalui perusahaan itu mungkin akan terpengaruh. 6. Pilihan yang diperdagangkan secara internasional memiliki risiko khusus karena waktu melintasi batas. Risiko Opsi Perdagangan. Kata Offical Singkat Seperti yang bisa kita lihat di atas, Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar dengan jelas menjelaskan semua kemungkinan risiko yang terkait langsung dengan pembelian dan penjualan opsi saham secara komprehensif. Faktor risiko perdagangan opsi yang tercantum sangat rinci dan cakupannya sangat kecil, yang mencakup beberapa tema dasar. Mereka. 1. Posisi opsi telanjang memiliki potensi kerugian tak terbatas. 2. Pilihan bisa kadaluwarsa dari uang dan tidak berharga. (Dengan demikian semua uang yang Anda masukkan untuk membelinya) 3. Pilihan leverage dapat bekerja melawan Anda sebanyak yang dapat bekerja untuk Anda. 4. Kewajiban dan hak pembeli dan penjual. 5. Syarat, kondisi dan kebijakan kontrak opsi tertentu, opsi pertukaran atau opsi broker bisa berubah kapan saja. Setiap risiko opsi di atas dapat mengakibatkan hilangnya modal akibat bencana, oleh karena itu Anda harus benar-benar memahami opsi saham sebagai instrumen keuangan sehingga Anda dapat menurunkan risiko opsi perdagangan yang ditunjukkan di atas. Seperti balapan mobil, risikonya Anda akan kehilangan balapan lebih dari pada bagaimana mobil itu dibuat dan diproduksi. Ada lebih banyak pilihan faktor risiko perdagangan yang dapat menyebabkan hilangnya modal daripada alasan langsung ini. Inilah yang kita sebut risiko makro. Risiko Opsi Perdagangan. 3 Faktor Risiko Makro Ada 3 faktor risiko makro yang berlaku untuk investasi di pasar saham dan bukan opsi perdagangan khusus. Mereka dikenal sebagai risiko utama (market risk), risiko sekunder (sector risk) dan risiko istimewa (individual stock risk). Risiko opsi diperdagangkan terkait erat dengan risiko saham karena opsi saham merupakan turunan dari saham. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor risiko ini agar lebih memahami risiko opsi trading. Risiko Utama (Risiko Pasar) Risiko primer atau Risiko pasar adalah risiko bahwa keseluruhan pasar gagal bergerak sesuai keinginan Anda. Jika Anda menginginkan banyak portofolio saham maka risiko utama adalah risiko pasar akan macet, dengan semua panggilan Anda keluar dari uang (OTM). Secara umum, semakin banyak saham dan semakin beragam saham yang Anda investasikan, semakin tinggi kemungkinan portofolio Anda akan bergerak secara keseluruhan mendekati bagaimana keseluruhan pasar bergerak. Ingat, Dow yang kita kenal saat ini terdiri dari 30 saham. Membeli saham atau opsi panggilan pada 30 saham ini akan memberi Anda portofolio yang bergerak persis bagaimana Dow bergerak. Ini adalah risiko opsi trading yang signifikan jika Anda menjalankan strategi Long Call Options di seluruh portofolio saham. Risiko Sekunder (Risiko Sektor) Risiko sekunder atau Risiko sektoral adalah risiko bahwa keseluruhan sektor saham gagal berjalan dengan baik. Ada kalanya sektor pasar tertentu tidak berjalan dengan baik karena alasan ekonomi yang mendasar, menyebabkan semua saham di sektor tertentu mengalami kecelakaan. Ini adalah pilihan risiko trading yang signifikan bagi trader pilihan yang mengeksekusi strategi bullish pada saham dari hanya beberapa sektor. Risiko Idiosyncratic (Risiko Saham Individual) Risiko yang tidak terduga adalah risiko bahwa saham perusahaan yang Anda beli dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi pada perusahaan tertentu. Jika Anda membeli saham perusahaan XYZ, Anda menjalankan risiko istimewa dari perusahaan yang bangkrut secara tiba-tiba. Ini adalah pilihan risiko perdagangan yang mempengaruhi pedagang opsi yang menaruh semua uang mereka pada pilihan satu saham paling banyak. Seperti yang dapat Anda lihat di atas, tidak ada cara untuk benar-benar menghilangkan risiko perdagangan opsi. Jika Anda melakukan lindung nilai terhadap risiko utama dengan hanya membeli beberapa saham, Anda meningkatkan risiko sekunder dan istimewa. Jika Anda melakukan lindung nilai terhadap risiko istimewa dengan membeli opsi saham lebih banyak di sektor yang sama, Anda akan meningkatkan risiko sekunder. Fakta ini, seiring dengan pengaruh leverage opsi saham, membuat opsi melakukan perdagangan kendaraan investasi berisiko daripada sekadar membeli saham. Risiko Opsi Perdagangan. Risiko Directional Mungkin pilihan risiko opsi paling banyak berikutnya yang mempengaruhi sebagian besar pedagang opsi adalah Directional Risk atau Delta Risk. Tidak peduli strategi pilihan apa yang Anda pilih untuk dijalankan, saham yang mendasarinya perlu berperilaku dengan cara yang dibutuhkan untuk strategi pilihan tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya, jika Anda menjalankan Bull Call Spread pada saham perusahaan XYZ, maka stok itu harus naik sebelum Anda bisa menghasilkan keuntungan. Jika prediksi Anda salah, Anda masih bisa kehilangan uang. Risiko directional dapat dilindung nilai menggunakan Delta Neutral Hedging. Risiko Opsi Perdagangan. Risiko Kurang Signifikan Selain Risiko Delta di atas, para pedagang opsi juga menghadapi risiko perdagangan opsi lainnya seperti risiko gamma, risiko rho, risiko vegan dan risiko theta. Semua risiko ini ditunjukkan oleh opsi Yunani dan dapat dilindung nilai dengan strategi spread. Risiko Opsi Perdagangan. Kesimpulan Ya, option trading beresiko dan Anda bisa kehilangan semua uang Anda melalui option trading dan ada banyak alasan untuk membuktikannya. Namun, option trading juga bisa aman jika Anda tahu cara lindung nilai posisi Anda dengan benar, pilih strategi pilihan yang mendapat keuntungan dari lebih dari 1 arahan dan gunakan leverage dengan cerdas. Risiko perdagangan opsi adalah fakta bahwa semua pedagang opsi harus tinggal dan mengingat selalu sama seperti kita tidak pernah lupa betapa berbahayanya mobil saat melintasi setiap jalan. Meskipun trading option bisa berisiko, ada situasi dan alasan mengapa trading saham bisa lebih berisiko daripada option trading. Silakan baca Bagaimana Saham Bisa Berisiko Than Options. Options Basics Tutorial Saat ini, banyak portofolio investor memasukkan investasi seperti reksadana. Saham dan obligasi. Tapi variasi sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana. Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia peluang bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan terletak pada fleksibilitas mereka. Mereka memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai situasi yang muncul. Pilihan bisa sama spekulatif atau konservatif sesuai keinginan. Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penurunan ke taruhan langsung pada pergerakan pasar atau indeks. 13 Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya. Pilihan adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya, ketika opsi trading, Anda akan melihat sebuah disclaimer seperti berikut ini: 13 Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua orang. Perdagangan opsi bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar. Investasikan hanya dengan modal berisiko. 13 Meskipun ada yang mengatakan kepada siapa pun, perdagangan opsi melibatkan risiko, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Karena itu, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. 13 Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi menempatkan Anda pada posisi lemah. Mungkin sifat spekulatif pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda. Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan. Tapi, sebelum Anda memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam pilihan, Anda harus memahaminya. Tidak mengetahui bagaimana fungsi pilihan sama berbahayanya dengan melompat ke: tanpa mengetahui pilihan Anda tidak hanya akan kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, namun juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia. Entah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan dalam bentuk opsi saham, sebagian besar warga multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. 13 Tutorial ini akan memperkenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan. Perlu diingat bahwa sebagian besar pilihan pedagang memiliki pengalaman bertahun-tahun, jadi jangan berharap bisa menjadi ahli segera setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak terbiasa dengan bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Stock Basics.